Giorno Trading Strategie Leveraged Etf

Come Day Trade Utilizzando gli ETF Leveraged ETF Leveraged sono fondi negoziati in borsa che utilizzano una combinazione di derivati ​​e strumenti di debito di raddoppiare o triplicare il movimento di un'attività sottostante o di un indice che tiene traccia. A causa della loro natura leveraged, questi fondi sono incredibilmente volatile e rischioso. ETF Leveraged sono cresciuti in popolarità con la folla giorno di negoziazione, perché i fondi possono generare rendimenti molto rapidamente (di cui, naturalmente, che il commerciante si trova sul lato destro del commercio). In questo articolo, vedremo alcuni dei più popolari ETF a leva sul mercato e discutere le strategie per ridurre al minimo le perdite quando si utilizzano questi ETF. Essere consapevoli del fatto che, mentre tutte le transazioni comporta dei rischi, commerci leva sono di gran lunga più rischioso. Questi fondi dovrebbero essere affrontati solo da un operatore esperto, con uno stomaco di gestire le perdite. (Vedi anche: dissezione Leveraged ETF ritorni.) Conoscere i componenti Prima di tutto, prima di negoziazione di questi strumenti volatili, è necessario essere consapevoli di ciò che si traccia. Con due a tre volte il potenziale di mosse al rialzo e al ribasso, anche un leggero errore di calcolo sulle loro proprietà sottostanti può devastare un commercio altrimenti vincente. Qui di seguito sono alcuni dei più popolari ETF a leva sul mercato e l'attività o beni che si traccia. Direxion quotidiano Gold Miners Index BULLBEAR 3x Azioni NYSE Arca Goldminers Indice VelocityShares 3x Long Short Crude Oil anteriore - MONTH WTI Crude Futures Direxion giornaliera Small Cap BULLBEAR 3x Azioni Russell 2000 Index (small caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Breve SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Breve Indice QQQ Direxion giornaliera SampP Biotech Bull Orso 3x SampP Biotechnology Selezionare Industria Direxion giornaliera Emerging Markets Bull Orso 3x MSCI Emerging Markets Index comprendere i fattori fondamentali Anche se state progettando sul chiudendo le posizioni alla fine del giorno di negoziazione, sarebbe saggio ottenere una breve comprensione dei fattori fondamentali che possono influenzare questi ETF. Anche se l'analisi tecnica sarà probabilmente il principale strumento nel vostro arsenale, i fattori fondamentali di tutto il mondo, in particolare gli eventi che accadono durante la notte, può dettare la direzione del trend la mattina seguente. Qui di seguito, ben discutere i fattori fondamentali che possono influenzare alcuni tra i più popolari ETF a leva. Gold Miners 3x I Minatori Direxion giornaliera oro 3x Azioni Index Bull (NUGT) ei minatori Direxion giornaliera oro Indice 3x Azioni Bear (polvere) monitorare il New York Stock Exchange (NYSE) Arca indice cercatori d'oro, che è influenzata da eventi geopolitici, naturali disastri, le fluttuazioni del dollaro americano e annunci per quanto riguarda la politica monetaria. materiali informativi a chiave da tenere d'occhio quando le negoziazioni questi due sono le dichiarazioni riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), che vengono rilasciati circa tre settimane dopo ciascuno dei comitati otto incontri annuali. e rapporti economici mensili che possono potenzialmente influenzare la politica monetaria, come il Consumer Price Index (CPI), il dipendente relazione sulla situazione. e rapporti di vendita al dettaglio. (Vedi anche: Indicatori economici di sapere.) Lunga e Short Crude Oil 3x Il VelocityShares 3x lungo Crude Oil ETN (UWTI) e il VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) traccia il SampP GSCI Crude Oil Index. Come tali, essi sono influenzati da movimenti dei prezzi del petrolio a causa di eventi geopolitici e l'offerta del Nord America e della domanda. materiali informativi fondamentali per tenere traccia sono gli Istituti di petrolio americane. Settimanale Bollettino Statistico, ogni Martedì e il report di informazioni di energia Amministrazioni, questa settimana in petrolio, ogni Mercoledì sulle scorte statunitensi. Un altro importante rilascio informazioni è il conteggio rig Baker Hughes. pubblicato ogni Venerdì a mezzogiorno ora centrale. (Vedi anche: Understanding Oli benchmark:. Brent Blend, WTI e Dubai e scoprire Oil and Futures gas) Grandi e Piccole Caps 3x Le Azioni Direxion quotidiano Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Piccolo 3x Azioni Orso Cap giornaliero (TZA), ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro breve SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e la breve QQQ UltraPro (SQQQ), sono tutti gli inseguitori dei principali indici di riferimento degli Stati Uniti. Come tali, essi sono suscettibili di tanti fattori macroeconomici che influenzano i mercati dei capitali degli Stati Uniti. Questi possono includere i seguenti: gli eventi geopolitici volatilità dei mercati azionari internazionali (più recentemente questa è stata Cina) le relazioni economiche e la Federal Reserve annunci (vedi sopra discussione su oro) i rapporti di guadagni di maggiore volatilità società blue chip nei mercati obbligazionari e mercati a termine SampP Biotech 3x il Direxion quotidiano SampP Biotech Bull (LABU) e il Direxion quotidiano SampP Biotech Orso 3x (LABD) monitorare l'indice NYSE Arca Biotech e sono sensibili agli stessi flussi e riflussi dei mercati dei capitali americani (vedi sopra). Tuttavia, in quanto sono concentrati nel settore delle biotecnologie, tenere d'occhio per i risultati da Stati Uniti Food and Drug Administration studi clinici, fusioni e acquisizioni di aziende biotech e rapporti di guadagni da parte delle società biotech grandi nomi. Questi includono, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion giornaliera Emerging Markets Bull 3x (EDC) e il Direxion quotidiano Emerging Markets Orso 3x (EDZ) cercano di replicare tre volte il movimento del MSCI Emerging Markets. Anche se una guida di negoziazione Benchmark MSCI potrebbe riempire un libro, tenere d'occhio per le oscillazioni durante la notte nelle materie prime, i mercati asiatici ed europei, i mercati forex e notizie economiche provenienti dalle indexs costituenti (il rallentamento dell'economia cinese e la recente svalutazione yuan è un primo esempio), in quanto questi fattori possono pesantemente dettare la direzione del giorno di negoziazione successivo. (Vedi anche: Yuan cinese: un'analisi a 360 gradi e come un dollaro forte può farci del male mercati emergenti.) Suggerimenti per entrare e uscire Compravendite A differenza maggior parte delle guide di negoziazione, questo sarà caratterizzato da alcun strategie su analisi tecnica per la sua soggettiva e dopo - la-realtà della natura. I assumerà che il lettore ha già costruito una familiarità con i principi di base di analisi tecnica e in grado di adattarsi quelle tecniche alla negoziazione leveraged ETF. Ecco alcuni ulteriori suggerimenti: Impostare perdite di arresto. A causa della loro volatilità, il commerciante si consiglia di scalare in un mestiere e di adottare un approccio disciplinato per impostare stop loss. Inoltre, come da 1 a 2 oscillazioni sono abbastanza comuni in questi titoli, impostare stop loss ampio abbastanza in modo che non si ottiene fermato prima di una corsa di massa in direzione della tua ipotesi. Non detengono azioni Pernottamento: Non tenere le posizioni durante la notte come eventi globali possono cancellare il vostro commercio. Ad esempio, non è raro vedere la 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) gap VelocityShares giù da 5 a 10 del mattino successivo. Le perdite di arresto non si proteggeranno in questi casi. Sia ridurre le posizioni o chiudere completamente al termine della giornata. Seguire Paul Tudor Jones. Famosa gestore di hedge fund e commerciante straordinario, Paul Tudor Jones. aveva questo pezzo di consulenza attaccato alla parete del suo ufficio, perdenti media perdenti. Mentre media verso il basso è un'ottima strategia per investitori a lungo termine e commercianti di swing, con una media su un commercio di perdere in un ETF 3x è come buttare i soldi dalla finestra. Conoscere le date chiave. Ogni settimana o giù di lì, ci sarà un evento cardine che può incidere su questi fondi. Ad esempio, gli ETF petrolio tendono a evolvono lateralmente nei verbali che portano alla Energy Information Administration e Baker Hughes relazioni. A seconda della tendenza generale, il sentimento del mercato e della relazione settimane prima, alcuni commercianti come a mettere le loro scommesse sul movimento post-rapporto. Se la tua ipotesi è dimostrato corretto, si può fare un grande ritorno in un brevissimo lasso di tempo mentre rischiando poco capitale. Controllare la tendenza generale. Infine, tenere a mente che, anche se il giorno di negoziazione si svolge in un arco di tempo di misurazione in minuti, i movimenti giorni sono indicativi di un quadro più ampio. Utilizzare i, ogni ora e 15-30 minuti grafici giornalieri per misurare i livelli di supporto e resistenza da parte dei precedenti giorni di negoziazione (settimane). Solitamente un'area di forte sostegno e la resistenza che è stato testato più volte può rivelarsi una voce migliore o punto di uscita ad un livello che appare durante il corso della giornata. (Vedi anche: Nozioni di base di analisi tecnica.) La linea di fondo ETF Leveraged non sono per i deboli di cuore. I commercianti che possono stomaco volatilità possono realizzare grandi guadagni (o perdite) sulle loro posizioni molto rapidamente. Detto questo, quando le negoziazioni di questi strumenti selvatici, essere sicuri di controllare l'attività sottostante che traccia in modo che si può avere un senso di direzione prenderanno ogni giorno di negoziazione. Inoltre, gli operatori che hanno scommesso su questi fondi dovrebbero avere una strategia di gestione del rischio adeguata al suo posto e di essere pronto a chiudere le loro posizioni alla fine di ogni ETF day.17 mercato per il giorno Traders investitori di tutte le estrazioni hanno abbracciato gli ETF come il veicolo di investimento di scelta quando si tratta di accedere virtualmente qualsiasi asset class nel mercato globale. innovazione Persistente nell'universo scambi-commerciato ha ulteriormente spinto PTE in prima linea in molti schermi radar traders8217 attivi dato il diverso, e in crescita, scaletta di strumenti finanziari liquidi. A parte i benefici di trasparenza e di diversificazione inerenti associati con i fondi negoziati in borsa, i commercianti hanno anche venire ad abbracciare la natura liquida ed economicamente efficiente di questi strumenti vedere ETF tecnico Trading FAQ. Come tale, i commercianti di giorno hanno abbracciato tali strumenti finanziari come strumenti vitali per raggiungere l'esposizione a buon mercato e incredibilmente liquido ad ogni angolo del mercato. Se il suo acquisto in un fondo di leveraged NASDAQ prima che Apple rapporti di guadagni in previsione di un quarto scoppio o la vendita di oro dopo pessimistiche verbali del FOMC, gli ETF hanno giustamente guadagnato il rispetto di molti commercianti di giorno stagionati vedi anche Come giocare Schiffs 5.000 Previsione oro. Di seguito copriamo 17 delle 100 più ETF liquido volume degli scambi, mettendo in evidenza casi in cui ognuno potrebbe rivelarsi utile per coloro che cercano di fare una scommessa a breve termine: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Questa offerta da State Street può venire utile per coloro che cercano di sfruttare settore industriale nazionale destra prima (o dopo) i dati economici interessati viene rilasciato. Siate sicuri di avere questo ETF sul vostro schermo radar il primo giorno lavorativo dopo la fine di ogni mese come ISM dati di produzione colpisce il via questa figura è stato compilato sulla base di un sondaggio dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero statunitense. 16. SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) Per coloro che prosperano sulle grandi oscillazioni di prezzo, questo ETN potrebbe essere il vostro strumento di sogno. VXX offre esposizione a futuri di volatilità, e come tale può essere utilizzato come uno strumento di copertura in combinazione con altre posizioni, o come strumento stand-alone di trading. Tenete gli occhi su questo ETN ogni Giovedi come dati di disoccupazione settimanale esce sul fronte interno questo dato riflette il numero di persone che hanno presentato istanza di sussidio di disoccupazione per la prima volta durante la scorsa settimana, offrendo spunti frequenti sullo stato di salute del mercato del lavoro . 15. Stati Uniti Fondo Gas Natural (UNG) Commercianti di materie prime possono trarre vantaggio da questo ETF notoriamente volatile, ogni settimana, come dati stoccaggio di gas naturale viene fuori. Questo rapporto colpisce la strada ogni Giovedi e profili il numero di piedi cubi di combustibile svolte durante la scorsa settimana, dando agli investitori e commercianti di ulteriori approfondimenti di condizioni di domanda e offerta per il futuro vedere 25 modi per investire del gas naturale. 14. DB USD Indice rialzista (UUP) Ottenere l'esposizione al indice del dollaro americano potrebbe rivelarsi utile per coloro che cercano di fare una scommessa sulle aspettative di inflazione prima (o dopo) CPI viene rilasciato. Questo ETP può essere uno strumento utile per sfruttare quando i dati indice dei prezzi al consumo colpisce Wall Street circa 15 giorni dopo la fine di ogni mese questa statistica compila la variazione dei prezzi per un paniere di beni e servizi comuni acquistati dai consumatori, nota che dati principali prezzi al consumo esclusi alimentari ed energia si veda anche il re dollaro ETFdb portafoglio. 13. Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) UCO è un prodotto Futures-based che offre 2x leveraged al prezzo del greggio. Greggio dati scorte di petrolio può sicuramente dare a questo ETP ragioni fondamentali per saltare in entrambe le direzioni come i commercianti reagiscono ai dati di inventario della settimana precedente ogni Mercoledì mattina si veda anche 25 modi per investire in petrolio greggio. 12. SPDR SampP dettaglio ETF (XRT) Traders e degli investitori rivolgono la loro attenzione al settore dei beni voluttuari ogni mese come Stati Uniti i dati delle vendite al dettaglio è stato rilasciato. XRT è di gran lunga lo strumento più liquido del capannone per coloro che cercano di concentrarsi in particolare sul settore domestico vendita al dettaglio questo ETF torna utile per attingere al mercato prima di un grande nome report rivenditore guadagni trimestrali o per fare un gioco in previsione di una migliore - than del previsto rapporto di vendite al dettaglio. 11. Index Fund Japan MSCI (EWJ) Questo ETF è utile per coloro che cercano di fare una scommessa su aspettative di crescita economica e di inflazione giapponese dopo la Banca del Giappone riunione di politica mensile e la decisione di tasso di interesse. La BoJ rilascia la sua decisione sui tassi di interesse con un commento sugli sviluppi economici all'interno e all'esterno del paese a metà di ogni mese, portando i riflettori sui mercati azionari giapponesi e similmente EWJ. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) azioni tedesche, e EWG, vengono messi a fuoco per un sacco di commercianti ed ogni mese dopo il rilascio degli ultimi dati inflazione tedesca, contribuendo a far luce sullo stato di salute del senza dubbio il più importante euro membro nazione zona. Come la più grande economia della zona euro, CPI tedesco ha una grande influenza sulla dell'inflazione regioni, così come le azioni intraprese dalla Banca centrale europea vedere Euro Free Europe ETFdb portafoglio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Questa inversa 2x leveraged ETF moneta può essere un potente strumento per coloro che sono disposti a prendere una scommessa su quale modo l'euro sarà il commercio rispetto al dollaro statunitense nel mercato valutario. EUO può servire come strumento di trading praticabile in un giorno per giorno o come strumento di scommesse prima di rilasci economici rilevanti quali l'annuncio di tasso di interesse e le conferenze stampa della Banca centrale europea. 8. Fondo FTSE China 25 Index (FXI) Questo ETF è proprio l'ideale per coloro che cercano di stabilire un'esposizione ben diversificata a titoli azionari cinesi nel lungo raggio data la sua bassa, portafoglio top-heavy. Tuttavia, quando si tratta di giorno di negoziazione dei mercati azionari China8217s, FXI è di gran lunga il miglior strumento per il lavoro questo ETF ha anche un mercato delle opzioni attive, consentendo agli operatori di impiegare strategie più sofisticate e vedere perché si dovrebbe vendere FXI, Compro GXC. 7. SPDR ETF Homebuilders (XHB) Se you8217re seguente vendite di nuove case, inizio di alloggiamento, permessi di costruzione, o casa i dati di vendita stampa esistente, XHB è l'ETF più popolare che offre l'accesso al Stati Uniti edilizia casa. Ognuna delle suddette figure vengono rilasciati su base mensile e offrono passatista intuizioni sullo stato di salute del mercato immobiliare domestico. 6. fx 20 anni del Tesoro Bond Fund (TLT) Questo è lo strumento a reddito fisso più liquido sul mercato, e come tale, molti commercianti di giorno abbracciare TLT quando arriva il momento di fuggire verso i rifugi sicuri. TLT tracce a lungo termine degli Stati Uniti buoni del Tesoro che lo rende un fondo ideale per acquistare in previsione di turbolenza del mercato azionario, o di assumere una posizione corta se l'acquisto euforia rischia di spazzare su Wall Street vedere anche come riprodurre un tesoro bolla con gli ETF. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australia8217s economia occupa un posto importante sulla scena mondiale e shouldn8217t essere molto più di una sorpresa che questo ETF azionario australiano è uno dei fondi più liquidi nell'universo scambi-commerciato. Se la sua facendo una scommessa prima relazione trimestrale del PIL Australia8217s o decisione centrale tasso bancario, EWA è lo strumento più importante per ottenere l'esposizione a questa prospera isola-nazione. 4. Emerging Markets ETF (VWO) quando si tratta di aumentare l'esposizione al rischio nei periodi di euforia dei mercati azionari, VWO può essere lo strumento perfetto in quanto offre un accesso a basso costo e liquido al popolare Markets Index MSCI Emerging. Oltre a servire come strumento tattico 8220risk on8221, VWO funge anche da un grande blocco di costruzione di base grazie al suo rapporto di 0.20 costi competitivi e il fatto che it8217s disposizione commissione liberi di Firstrade. TD Ameritrade. e conto Vanguard titolari. 3. DB Commodity Index Fund monitoraggio (DBC) Sempre più commercianti e gli investitori sono attingendo le classi di asset merce grazie all'evoluzione del settore degli ETF, che ha portato avanti innumerevoli strumenti che lo rendono facile per attingere a vari mercati a termine. DBC è lo strumento più popolare disponibile, che offre ampia, l'esposizione dei futures basato sui 14 delle merci fisiche più pesantemente scambiati e importanti del mondo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) L'oro è senza dubbio uno dei beni più favorito tra gli operatori attivi in ​​quanto tiene appello sia come un rifugio sicuro e copertura contro l'inflazione, mentre serve anche come indicatore di paura e di incertezza nel mercato globale. GLD è la più famosa ETF oro fisico-backed sul mercato, offrendo un enorme liquidità e un mercato delle opzioni attive per più commercianti sofisticati vedere Sette motivi per odiare oro come un investimento. 1. SPDR ETF SampP 500 (SPY) SPY porta a casa la torta quando si tratta di piacere, anche il più critico dei commercianti di giorno. Questo è di gran lunga il più grande e più popolare ETF al mondo, periodo di SPY offre liquidità infragiornaliera senza pari e uno dei mercati delle opzioni più attivi a Wall Street, che serve innumerevoli opportunità di impiegare anche le strategie più sofisticate su un tick-by-tick base vedi anche 5 punte Traders ETF deve sapere. Seguimi su Twitter SBojinov Disclosure: Nessun posizioni al momento della scrittura. Come gli ETF sono tassati 25 GIUGNO 2014 L'ETF prestazioni Visualizer 24 settembre Oro 2013 Indice importanti ritorni per Anno: Una guida visiva 16 LUGLIO 2013 Una guida visiva per l'ETF Universo 23 apr 2013 visiva Storia del Dow Jones Industrial Average ( DIA) 14 marzo 2013 101 ETF lezioni ogni consulente finanziario dovrebbe imparare il 23 maggio 2012 ETFdb Newsletter aggiornamenti gratuiti sugli ETF, idee di investimento attuabili ampère ETF Vaglio Trova e gli ETF di filtro per ogni investimento ETF obiettivo di database non è un consulente di investimento, e di qualsiasi contenuti pubblicati da ETF database non costituisce un consiglio di investimento individuale. I pareri offerti nel presente documento non sono personalizzati raccomandazioni a comprare, vendere o detenere titoli. Di tanto in tanto, gli emittenti di prodotti negoziati in borsa citati nel presente documento possono piazzare pagato annunci con ETF Database. Tutti i contenuti di ETF database viene prodotto indipendentemente da eventuali rapporti di pubblicità. Leggi l'articolo completo diniego. Long ETF Leveraged fortemente Grado rialzista del sentimento: 3 più ampia Market Outlook Youre aspetta una forte azione rialzista a breve termine. Se la prospettiva non è corretta e l'indice di destinazione diminuisce, si dovranno sostenere una perdita. Potenziali rischi L'investimento in un ETF leveraged potrebbe perdere denaro per brevi o lunghi periodi di tempo. Una performance ETF leveraged potrebbe essere ferito da: rischio di mercato azionario. che è la possibilità che i prezzi delle azioni nel complesso diminuiranno. Rischio di slittamento beta o di rischio di capitalizzazione. il che significa rendimenti possono soffrire se le posizioni sono detenute per più di un solo giorno. Rischio di valore di mercato e NAV può non essere uguali. il che significa che si potrebbe pagare più o meno NAV quando si acquista azioni ETF leveraged sul mercato secondario. Significa anche che potresti ricevere più o meno NAV quando si vendono tali azioni. Rischio di uso della leva. il che significa che l'ETF si seleziona può utilizzare tecniche di investimento aggressive, compresi i derivati. Le perdite potrebbero superare gli importi investiti in tali strumenti. rischio di correlazione. che è quando l'ETF non può monitorare il suo indice di destinazione come previsto. Il rischio di controparte. il che significa che se il gestore del fondo effettua un'operazione con una controparte, e questo partito è posta in liquidazione o in altro modo non adempie ai propri obblighi a causa di difficoltà finanziarie, il valore della ETF può diminuire. rischio Nondiversification. che è la probabilità che le prestazioni ETF può essere ferito in modo sproporzionato dalle cattive prestazioni di relativamente pochi titoli o anche un singolo magazzino. Se l'ETF si seleziona investe una percentuale maggiore del proprio patrimonio in titoli di un piccolo numero di emittenti rispetto agli altri ETF, il rischio nondiversifcation sarà alto. Portafoglio di rischio fatturato. che è dovuto al ribilanciamento giornaliero delle aziende ETF. Ciò causerà un più alto livello di operazioni di portafoglio che rispetto alla maggior parte ETF. Guadagno rischio limitazione. il che significa che se l'indice ETF bersaglio aumenta più di una certa quantità in un dato giorno, il ritorno potrebbe essere inferiore a tale importo. Ciò è dovuto alle limitazioni imposte simili orientati verso il basso in modo che non perderebbe tutto il vostro investimento in un solo giorno se l'indice di destinazione è diminuito di un determinato importo. Fiscale e rischio di distribuzione. il che significa perché l'ETF può avere un elevato turnover del portafoglio, può causare l'ETF per generare una quantità significativa di reddito imponibile e di generare grandi eo distribuzioni più frequente che gli ETF tradizionali leva finanziaria. Consultare un consulente fiscale prima di investire. Altri rischi specifici per la vostra ETF. quindi assicuratevi di leggere attentamente il prospetto prima di investire. Circa l'ETF Security sta per exchange-traded fund. Il suo valore si basa su un portafoglio di investimenti, spesso definito come un cestino. In generale, il cestello è costituito da diverse azioni, ma può anche includere materiali duri, derivati ​​o altri investimenti. commercio ETF per tutta la giornata, proprio come un magazzino e il valore fluttuerà nel corso della sessione di negoziazione. Prima di investire in qualsiasi fondo indicizzato quotato, considerare attentamente le informazioni contenute nel prospetto, compresi gli obiettivi di investimento, i rischi, oneri e spese. Per le copie, e-mail servicetradeking. Leggere attentamente il prospetto prima di investire. ritorna investimento oscillerà e sono soggetti alla volatilità del mercato in modo che un investitori azioni, quando vendita o del rimborso, possono valere più o meno del loro costo originario. Le azioni di ETF non sono individualmente rimborsabili direttamente con l'ETF. Alcuni fondi negoziati in borsa specializzate possono essere soggetti a rischi di mercato supplementari. Il paniere di titoli costituito da società che costituiscono un indice di riferimento, il settore, o del settore, come ad esempio la SP 500, ma possono anche essere solo un gruppo di stock scelti dal direttore dell'ETF per soddisfare un particolare obiettivo. In generale, gli ETF sono gestiti passivamente, ma ci sono un numero crescente di ETF gestiti attivamente. Ci sono tasse investitori e commercianti pagano al momento dell'acquisto, vendita o detenzione ETF. Dal momento che gli ETF commercio come le azioni, che sono scambiati attraverso un mediatore come TradeKing, che si fa pagare una commissione. Allo stesso modo, gli ETF impiegano un manager che regola le partecipazioni del fondo, e non ci saranno costi di transazione in qualsiasi momento il gestore del fondo cambia il portafoglio ETF. Al fine di compensare il gestore del fondo e coprire i costi di transazione del fondo, una quota viene trasmesso agli investitori, noto come il rapporto spesa. Questo è addebitato su base annuale, e la percentuale di carica può variare in base alla ETF. Per ulteriori informazioni, controllare gli ETF: Un Manuale investimento e Leveraged ETF inversi: Una parola di cautela. La strategia Un prezzo ETF leveraged è progettato per muoversi in multipli di due, tre o più volte il movimento del prezzo del suo indice di destinazione. L'indice di destinazione può essere un'ampia base, come la SP 500, o potrebbe essere un cesto scelto di seguire una determinata area di economia, come il settore finanziario. Ad esempio, se un ETF indice basato sulle SP 500 aumenti di prezzo di 1, un ETF 2x basato sulla SP 500 probabilmente aumentare di 2, un ETF 3x probabilmente aumentare del 3, e così via. Al contrario, se un ETF basato sul settore finanziario diminuisce di prezzo di 1, un 2x ETF settore finanziario sarebbe probabilmente diminuirà di 2, un ETF 3x sarebbe probabilmente diminuire del 3, ecc ETF Leveraged sono un modo per capitalizzare su intra-day forte movimenti rialzisti. Molti investitori commercio attivamente ETF perché pensano che sono meglio in grado di stimare la direzione generale del mercato o un settore, invece di cercare di fare lo stesso per una singola azione, che è più soggetto a eventi di cronaca inaspettati. ETF Leveraged calci alle cose su una tacca, a causa dei diversi gradi di leva che forniscono. Indipendentemente dal tipo di aspettative, il mercato può sempre comportarsi in contrasto con ciò che si intende. Possedere un ETF leveraged può comportare perdite ingrandite se l'indice ETF bersaglio diminuisce in valore. La nitida la diminuzione, maggiore è la perdita sarà. Il modo corretto di utilizzare gli ETF leveraged è per un commercio intra-day (noto anche come il commercio al giorno) quando si è fortemente rialzista. Il motivo per cui si dice fortemente rialzista è perché se sei sbagliato, le perdite saranno amplificati a causa della leva questa strategia vi offre. Quindi questo non è un gioco per i deboli di cuore. Tenete a mente, il più spesso è il commercio, più costi di transazione si dovranno sostenere. ETF Leveraged arent progettati, che si terrà durante la notte Il concetto di ETF leveraged può sembrare molto semplice a prima vista. Tuttavia, questo è in realtà un mestiere molto difficile perché gli ETF leveraged riequilibrare quotidiana. In altre parole, tutti i movimenti di prezzo sono calcolati su base percentuale per quel giorno e solo quel giorno. Il giorno successivo si inizia tutto da zero. Ecco un esempio di come ogni giorno riequilibrio provoca qualcosa chiamato beta slittamento, che può devastare con i calcoli di profitti e perdite attese e vi lascio con i rendimenti peggiori del previsto. Immaginate si paga 100 per una quota di un 2x ETF leva sulla base di un indice di questo è attualmente a 10.000. Lo stesso giorno, l'indice sale 10 e chiude a 11.000. Di conseguenza, la vostra quota aumenterà da 20 a 120. Fin qui tutto bene, a destra Heres il fermo: ora immaginate di tenere su l'ETF leveraged durante la notte, e continuare a tenerlo per tutta la prossima sessione di negoziazione giorni. Se l'indice torna giù da 11.000 a 10.000, questo è un calo di 9,09, in modo che il 2x ETF leveraged andrà giù 18.18 per la giornata. Che probabilmente doesnt suona così male, dato che il prezzo è salito 20 del giorno precedente. Tuttavia, 18.18 di 120 è 21.82, in modo che il prezzo delle azioni finirà a 98.18. Anche se l'indice di scioglimento esattamente dove è nato, il vostro commercio è giù 1,82 perché avete tenuto su di esso per più sessioni di trading. La mancata comprensione ribilanciamento come ogni giorno colpisce gli ETF a leva può portare a risultati molto male per i commercianti che cercano di tenerli per lunghi periodi di tempo più lunghi. Anche se TradeKing pretende promuovere il commercio di giorno, gli ETF a leva sono intesi come il commercio intra-day. Trading su base giornaliera può portare a maggiori costi di transazione. Se si decide di tenere una posizione in un ETF leveraged per più di un giorno, come minimo si dovrebbe monitorare le partecipazioni al giorno. È necessario riconoscere se si tiene un ETF leveraged su più sessioni di trading, un giorno di inversione non poteva annientare tutti i guadagni accumulati youve, potresti ritrovarti improvvisamente (e inaspettatamente) di fronte a una perdita. Dont ottenere creativo utilizzo di questi ETF complicato per scopi diversi l'intento primario può essere troppo difficile da gestire, per non parlare di capire. Qui ci sono alcuni scenari si potrebbero avere erroneamente considerato, in coppia con le alternative appropriate. opzioni di trading su ETF a leva possono essere meglio lasciare ai professionisti. Questi ETF sono già più complicato di quanto la vostra strategia di media a causa della loro influenza, ribilanciamento giornaliero e il rischio di beta-slittamento. Gettare le opzioni nel mix, e si aggiunge un altro strato di difficoltà e più variabili si deve gestire per questo commercio. Se si capisce i rischi e si vuole sfruttare nel corso di un periodo di tempo più lungo, ci sono due alternative principali. Uno è quello di possedere un ETF indice tradizionale a margine, se si dispone di un conto di deposito tuttavia, potrebbero essere previste restrizioni particolari. Un altro è il commercio rialzista strategie di opzioni su un ETF tradizionali, come un ETF indice o un ETF settore. Si possono trovare molte di queste strategie nella versione on-line delle opzioni Playbook. Si può essere tentati di eseguire questa strategia se si è lievemente rialzista, perché gli ETF leveraged moltiplicare i possibili guadagni (o perdite). Dont cedere a questa tentazione. Dopo tutto, essere lievemente rialzista, invece di estremamente rialzista, è un passo più vicino ad essere ribassista. Per aggiungere a questo, se le modifiche di prospettiva estremamente rialzista ad un parere fortemente ribassista, non prendete una posizione corta in un ETF leveraged, neanche. Set aspettative realistiche a causa di un aumento dei costi, perché il youll generalmente essere negoziazione ETF a leva come un commercio intra-day, è necessario essere preparati per una battaglia in salita quando si cerca di trasformare un profitto. Si dispone di un periodo molto breve di tempo per coprire le spese, vale a dire due commissioni (una per entrare e una per uscire dalla posizione), più il divario tra i prezzi della domanda e dell'offerta su ogni commercio. Aggiungere nella difficoltà di stimare la direzione dei mercati e le eventuali imposte sugli utili, e hai il tuo bel da fare per voi. Solo entrare in questo commercio con un obiettivo chiaro, e non si ottiene avidi Una volta che avete incontrato esso. Si prega di notare: Se si utilizza un ETF leveraged in una strategia di market timing, questo può comportare di trading frequente, i costi di transazione più elevati, e la possibilità di un aumento dei guadagni in conto capitale, che saranno generalmente tassabili a voi come reddito ordinario. Market timing è una scienza esatta e una strategia di investimento complesso. Orizzonte temporale Dal momento che gli ETF leveraged riequilibrare i giorni, su e giù per i movimenti di prezzo su più sessioni di negoziazione può avere un effetto negativo sugli utili attesi o tornare peggio di perdite attese. Di conseguenza, questa strategia è più adatto come il commercio intra-day. Se si tiene la posizione più a lungo, assicurati di controllare le vostre posizioni al giorno, come minimo. Come sempre, il più spesso si commercio, più costi di transazione si dovranno sostenere. Pubblica traffici intra-day può provocare restrizioni al tuo account se si è identificato come un commerciante di giorno modello. TradeKing non promuove giorno di negoziazione. Per ulteriori informazioni, accedere ai nostri informativa giorno di negoziazione. Quando Get In si potrebbe considerare l'idea di un lungo ETF leveraged se: Ci sono indicatori tecnici bullish impostazione per l'ETF leveraged. Ci sono indicatori tecnici bullish impostazione per l'indice di destinazione ETF con leva finanziaria. Notizie positive rotto durante la notte che può causare il mercato globale a raccolta, come i dati economici che è molto meglio che il consenso di Wall Street aveva previsto. Il mercato dei futures indica possibili forza rialzista nel mercato più ampio per l'apertura. Forza sui mercati esteri durante la notte può portare slancio nel mercato statunitense. Tenete a mente, qualsiasi attività di pre-mercato può esaurirsi durante la sessione regolare e non seguire attraverso in base alle proprie stime. Quando uscire causa di tutti gli ostacoli coinvolti con questa strategia, è necessario avere obiettivi realistici per i potenziali profitti. Cercando di mungere una commercio per ogni ultimo punto percentuale, di volta in volta gli investitori hanno restituito troppo dei loro guadagni. Non essere uno di loro. Questo è uno di quei mestieri in cui è necessario essere disposti a tagliare le perdite molto rapidamente. Se hai sbagliato sulla direzione del mercato, essere pronti ad abbandonare la nave in un avviso di momenti, e di essere estremamente disciplinato circa attaccare al vostro predeterminato stop-loss. Uscire velocemente quando il vostro commercio prima inizia in direzione sud. Dont razionalizzare o scuse vendere l'ETF. If it turns around and goes on a bullish run later, dont kick yourself. Just stop getting quotes on it and move on to the next trade. Of course its important to consider transaction costs when trading. But dont let them sway you to stay with a losing trade that is no longer in your comfort zone. Long leveraged ETF holders might sell their positions based on any of the following: There are bearish technical indicators setting up for the leveraged ETF. There are bearish technical indicators setting up for the leveraged ETFs target index. Have an eye out for breaking news throughout the trading session. At the first whiff of a downturn, its time to bail on the trade. Keep an ear to the ground for upcoming events that might generate negative news. For example, if theres a Fed meeting happening halfway through the trading session, you need to seriously consider getting out of your position before the meeting unless youre certain the resulting news will be good for the market. Remember: the markets dont always respond to events in an entirely rational way. Even a random, seemingly inconsequential remark by a Fed official can tank the market and wipe out your gains. This bears repeating: its usually a good idea to get out before the market closes to avoid issues with daily rebalancing and negative news coming out overnight. Trade Management Any time you enter a trade, you are obviously expecting the results to be outstanding. But as you know, that will not always be the case. Even the most carefully chosen leveraged ETF position can result in losses if the target index decreases in value. You need to keep a very tight leash on this strategy. Dont run it on a day when you may not have internet access for an extended period of time. Dont run errands during the trading session. Avoid long walks in the woods or on the beach if youre not carrying your smartphone with a signal-boosting case. You must watch price movements very carefully throughout the day, stay tuned to your favorite financial channel, and keep on top of potential news reports. Keep your trading screen up with your finger on the trigger, ready to get in or out at a moments notice. Remember: agility is the name of the game with this strategy. Volatility Factor Because this play will typically be run as an intra-day trade, you need to expect some volatility in the market. Even if youre right about your bullish sentiment, and in spite of the leveraged return, if the market only moves a little you might not make enough profit to cover commissions and the bid-ask spread, much less make the strategy worth your time and effort. However, since this play is leveraged, you might not need as significant a move as if you were trading a standard ETF. On the other hand, dont let that volatility work against you. Beware of strong bearish movements and reversals in the marketeven when the early trading is working in your favor. Get out at the first sign of trouble, since any losses you will incur will be multiplied by a factor of two or three or more depending on the degree of leverage provided by your ETF. Although it is possible that an ETF may have lesser volatility than another investment, it does not mean it is low risk. TradeKing Requisiti di margine Dopo che il commercio è pagato, non è richiesto alcun margine aggiuntivo. If you understand the risks, long leveraged ETFs with a multiplier of 2x can be purchased on margin as long as you have a margin account which meets the minimum equity requirement of 2,000. The initial and maintenance margin requirements are usually 75 of the purchase price or current value. These requirements could increase due to market volatility, fluctuations in the ETFs value, concentrated positions, trading illiquid or low-priced securities and other factors. Leveraged ETFs with a multiplier greater than 2x cannot be traded on margin. Il margine sui ricavi comporta rischi e non è adatto per tutti gli account. Tax Ramifications Investments in leveraged exchange-traded funds may impact your tax liability, sometimes in ways you may not expect. Read Basic Strategies with ETFs and consult your tax advisor for the low-down on this important topic. TradeKing Tips If there is a known news event coming up during the trading session, it could cause the market to move in either direction. Some traders like a 15-minute buffer before news is released, and get out in advance. Others prefer to stay in the trade because they are willing to deal with the increased risk of volatility. Either way, be sure you are making an active decision to stay in or out during an anticipated news release. Since this tends to be a short-tem trade, you need to be able to get in and out easily. So try to stick to more liquid leveraged ETFs. That way youll be able to find a buyer when you need to get out, and youll face a smaller bid-ask spread. As a general rule, consider sticking to ETFs with average daily volume of at least two million shares. Regardless of how liquid it may be, any security is still subject to periods of increased price fluctuation and may experience gaps in price. Because this play is best run as an intra-day trade, the order flow at the end of the day may tend to be very one-sided. That is, far more people might be looking to sell than to buy leveraged ETFs. As a result, the bid price may be lower than youd expect (or the quote wider than youd expect) and your fill price may be adversely affected. Consider closing your trade earlier in the day (if possible) as soon as youve met your goals. Dont get greedy and wait for the last minute before the market closes. Consider giving yourself at least 15-30 minutes before the closing bell. Youll need to balance the risk of heading off lop-sided order flow with getting out early and missing a potential opportunity. Mutual Fund Screener Pin-point the right mutual fund for your investing goals. Create customized screens based on your own search criteria. Earnings Calendar Track earnings announcements impacting stock and option prices in this handy calendar. Probability Calculator Our Probability Calculator can help you estimate your probability of success for any options strategy. Basta scegliere il vostro titolo sottostante e selezionare fino a due prezzi obiettivo. You can adjust variables. Relative strategie Albero di Natale a farfalla con Put si può pensare di questa strategia acquistare contemporaneamente una lunga put diffondere con scioperi D e B e la vendita di due orso mettere spread con scioperi B e A. Poiché i lunghi salti put spread oltre sciopero C. Lungo Calendario Diffusione con le chiamate Quando si esegue uno spread calendario con la vendita di chiamate, sei e l'acquisto di una chiamata con lo stesso prezzo di esercizio, ma la chiamata si acquista avrà una data di scadenza successiva alla chiamata si vende. Youre prendendo. Lungo Calendario Stendere con Put Quando si esegue uno spread calendario con put, vendendo sei e l'acquisto di una put con lo stesso prezzo di esercizio, ma put si acquista avrà una data di scadenza successiva alla messa si vende. Youre prendendo. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi brochure opzioni standard disponibili presso tradekingODD prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Trading online ha rischi inerenti a causa di tempi di risposta del sistema e di accesso che variano a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. 4,95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per ogni contratto di opzione. TradeKing addebita un ulteriore 0,35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio. Vedi la nostra FAQ per i dettagli. TradeKing aggiunge 0,01 dollari per azione sull'intero ordine per gli stock a prezzi inferiore a 2,00. Consulta le nostre Commissioni e pagina Tariffe per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri titoli. Le quotazioni sono differite di almeno 15 minuti, se non diversamente indicato. I dati di mercato alimentati e attuati da SunGard. Info azienda fondamentali forniti da FactSet. Utili stimati forniti da Zacks. fondi comuni e ETF dati forniti da Lipper e Dow Jones Company. Senza commissioni di acquisto di chiudere l'offerta non è valida per i commerci multi-segmento. Multiple-gamba opzioni di strategie comportano rischi aggiuntivi e più commissioni. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. Gli investitori dovrebbero considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) con attenzione prima di investire. Il prospetto di un fondo o di ETF comune contiene questa ed altre informazioni, e può essere ottenuto tramite e-mail servicetradeking. ritorna investimento oscillerà e sono soggetti alla volatilità del mercato, in modo che un investitori azioni, quando vendita o del rimborso, possono valere più o meno del loro costo originario. ETF sono soggette a rischi simili a quelli delle scorte. Alcuni fondi negoziati in borsa specializzate possono essere soggetti a rischi di mercato supplementari. TradeKings piattaforma Fixed Income è fornito da Knight BondPoint, Inc. tutte le offerte (offerte) presentate sulla piattaforma Cavaliere BondPoint sono ordini limite e se eseguito verrà eseguito solo contro offerte (offerte) sulla piattaforma Cavaliere BondPoint. Cavaliere BondPoint non ordini di percorso a qualsiasi altro luogo a fini di gestione degli ordini ed esecuzione. Le informazioni sono ottenute da fonti ritenute attendibili, tuttavia, la sua accuratezza o la completezza non è garantita. Informazioni e prodotti sono forniti solo su base agenzia best effort. Si prega di leggere le Condizioni reddito fisso completo e condizioni. investimenti a reddito fisso sono soggette a vari rischi, tra cui le variazioni dei tassi di interesse, la qualità del credito, valutazioni di mercato, liquidità, pagamenti anticipati, il rimborso anticipato, eventi aziendali, conseguenze fiscali e di altri fattori. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i contenuti di terze parti tra cui blog, appunti Trade, Messaggi del Forum, e le osservazioni non riflette le opinioni di TradeKing e non può essere stato recensito da TradeKing. All-Stars sono terzi, non rappresentano TradeKing, e può mantenere un rapporto d'affari indipendente con TradeKing. Testimonianze non può essere rappresentativa delle esperienze di altri clienti e non sono indicativi di prestazioni o successi futuri. 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High Probability Trading Strategies for Trading Leveraged ETFs As you know we like to scale-in to ETFs on the long side on pullbacks above the 200-day ma and short them on run ups below the 200-day. So far this year, our Model Portfolio in my Daily Battle Plan Trading Service has a track record of 22 winning trades and 4 losing trades using this approach. Today many non-leveraged ETFs are above their 200-day ma and are overbought on a short term basis. In fact, profits in many were locked into after Monday8217s strong rally. When you look at the leveraged version of these ETFs though, many are below the 200-day. The reason is because leveraged ETFs trade differently than non-leveraged ETFs, eventually causing price decay to occur over time. This price decay then creates havoc with the 200-day moving average eventually having them trade below the 200 when in fact the non-leveraged ETF is in a strong uptrend above the 200-day. Today8217s lesson is to be careful shorting overbought leveraged ETFs below their 200-day. The better way to look at them is use the 1x ETF, see if its above or below the 200-day and then trade the 2x as you would the 1x. You8217ll get the added leverage and you8217ll be on the right side of the market. If you8217d like to see the research report on this you can find it on my research site ConnorsResearch. Do you trade FAS, FAZ, SSO, SDS, TZA or TNA Introducing Leveraged ETF PowerRatings, a simple but powerful rating system for Leveraged ETFs. Click here to see today8217s ratings. Larry Connors is CEO and Founder of TradingMarkets and Connors Research. About Larry Connors Larry Connors has over 30 years in the financial markets industry. His opinions have been featured at the Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, amp many others. For over 15 years, Larry Connors and now Connors Research has provided the highest-quality, data-driven research on trading for individual investors, hedge funds, proprietary trading firms, and bank trading desks around the world. Recent Articles on TradingMarkets